Lợi nhuận từ các phương pháp giao dịch không tương thích

Brad KoniaChưa phân loạiĐể lại một bình luận

Khi băng qua đường, chúng ta chủ yếu sử dụng cảm giác của mình, nhưng chúng ta cũng sử dụng thính giác và cảm giác chạm để phát hiện các rung động. Mỗi giác quan cung cấp cho chúng ta một đại diện khác nhau của đường phố và giao thông. Tất cả đều đúng, nhưng tất cả đều khác nhau. Bằng cách kết hợp nhiều giác quan không tương quan, chúng ta có được một bức tranh hoàn chỉnh hơn về môi trường của chúng ta.

Tương tự như vậy, tại PrescienTrading, chúng tôi tin rằng các phân tích chu kỳ thị trường của chúng tôi cung cấp sức mạnh vô song trong việc dự đoán giá cả trong tương lai trên thị trường tài chính. Nếu chúng tôi chỉ phải chọn một phương thức giao dịch để giao dịch, chúng tôi chắc chắn sẽ chọn phương thức giao dịch của riêng mình. Tuy nhiên, chúng tôi không giới hạn chỉ một phương pháp, vì vậy trong khi chúng tôi dựa vào phương pháp giao dịch của riêng mình làm nền tảng cho tất cả các quyết định giao dịch của mình, chúng tôi thường kiểm tra chéo với các phương pháp giao dịch không tương thích khác được thảo luận dưới đây. Chúng tôi cũng kết hợp một số phương pháp này vào dịch vụ tín hiệu giao dịch PresellectSignals của chúng tôi.

Mỗi phương pháp giao dịch này cực kỳ mạnh mẽ và có thể được giao dịch có lợi nhuận một cách cô lập, nhưng mỗi phương thức cung cấp một quan điểm khác nhau về thị trường. Bằng cách xem xét nhiều quan điểm, chúng tôi có được sự hiểu biết đầy đủ hơn về những gì thị trường đang truyền đạt cho chúng tôi.

Dòng Pres Pres

Trước khi chúng tôi thảo luận về các phương pháp giao dịch khác, hãy xem lại lịch sử phân tích chu kỳ và giải thích cách tiếp cận của chúng tôi khác với phân tích chu kỳ thông thường.

Edward Dewey và JM Hurst là những người tiên phong nghiên cứu chu kỳ. Họ định lượng một hiện tượng mà chúng ta trực giác biết là đúng. Tất cả các thị trường di chuyển theo chu kỳ. Điều này là do thị trường được kiểm soát bởi những người có cảm xúc, bị ảnh hưởng bởi các chu kỳ tự nhiên. Toàn bộ vũ trụ di chuyển theo chu kỳ. Từ sự chuyển động của các hành tinh đến thủy triều, đến các mùa, đến mặt trời mọc và lặn mỗi ngày theo một chu kỳ đã biết, mọi thứ trong tự nhiên đều theo chu kỳ. Trong thị trường, chúng ta thấy một sự dao động liên tục giữa sợ hãi và tham lam. Khi giá tăng, mọi người trở nên tham lam và ngày càng nhiều người mua đổ vào thị trường. Tại một thời điểm nhất định (có thể dự đoán), giá đạt đến mức cực đoan, các nhà giao dịch bắt đầu lấy lợi nhuận của họ và giá bắt đầu giảm. Tại thời điểm này, nỗi sợ hãi giữ và giá có thể giảm nhanh hơn. Vì sợ hãi là một cảm xúc mạnh mẽ hơn lòng tham, giá có xu hướng giảm nhanh hơn so với nó tăng.

Trong khi nỗi sợ hãi và lòng tham có thể là động lực chính của giá cả, có nhiều ảnh hưởng theo chu kỳ thứ cấp khác nhau tùy thuộc vào thị trường. Ví dụ, giá cả hàng hóa nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi các kiểu thời tiết, bản thân chúng có tính chu kỳ. Các kim loại bị ảnh hưởng bởi các chu kỳ kinh tế, bản thân chúng bị ảnh hưởng bởi các chu kỳ khác. Do đó, trong bất kỳ thị trường nào, sẽ có nhiều chu kỳ hoạt động và mỗi thị trường sẽ có chữ ký chu kỳ riêng. Mục tiêu của phân tích chu kỳ chỉ đơn giản là xác định các chu kỳ. Chúng tôi không quan tâm những gì gây ra chu kỳ. Mối quan tâm duy nhất của chúng tôi là xác định chu kỳ nào đang diễn ra cùng với độ dài (tần số) và cường độ (biên độ) của mỗi chu kỳ.

Dewey đang thực hiện nghiên cứu của mình trước khi máy tính được phát minh. Hurst có quyền truy cập vào các máy tính đầu tiên, nhưng sức mạnh xử lý là một phần rất nhỏ so với những gì chúng ta có ngày nay, ngay cả trong điện thoại và đồng hồ. Phân tích chu kỳ thời gian thực là không thực tế, vì vậy họ tập trung vào việc xác định các chu kỳ cố định. Hurst đã phát triển một mô hình chu kỳ danh nghĩa xác định các chu kỳ kéo dài từ 1 ngày đến 18 năm. Mô hình này cho phép thay đổi giới hạn trong các chu kỳ, nhưng nó dựa trên tiền đề rằng các chu kỳ cố định tồn tại. Có lẽ trong thời của ông, điều đó là đúng và ở một mức độ nhất định, nó đúng vào ngày hôm nay. Tuy nhiên, thế giới đã trở nên phức tạp hơn nhiều. Ngày nay, thị trường chủ yếu được giao dịch điện tử và nhiều thị trường mở cửa 24/7. Với sự ra đời của các mô hình giao dịch trên máy vi tính, cùng với sự thao túng thị trường của các chính phủ, các quỹ phòng hộ và giao dịch thể chế, các chu kỳ đã trở nên phức tạp hơn nhiều, gây khó khăn cho việc giao dịch có lợi nhuận khi sử dụng các chu kỳ cố định. Chu kỳ vẫn tồn tại, nhưng chúng bây giờ là một mục tiêu di chuyển.

David Hickson của Thương nhân cảm thông là một trong những nhà tư tưởng hàng đầu trong nghiên cứu chu kỳ thị trường hiện nay. David đã tạo ra Thương nhân cảm thông, một nền tảng phân tích chu kỳ tuyệt vời dựa trên nghiên cứu của Hurst. Ông chắc chắn là cơ quan sống quan trọng nhất trong các chu kỳ Hurst. Mặc dù chúng tôi rất ngưỡng mộ công việc của David, chúng tôi tin rằng các chu kỳ Hurst có một điểm yếu cố hữu ở chỗ chúng giả định sự tồn tại của độ dài chu kỳ cố định. Sentient Trader rất linh hoạt trong việc cho phép sai lệch so với các chu kỳ cố định này, nhưng chúng tôi đặt câu hỏi tại sao chúng ta cần bắt đầu với một độ dài chu kỳ cố định và sau đó bù đắp cho sự thay đổi không thể tránh khỏi?

Các thuật toán phân tích chu kỳ của chúng tôi không đưa ra bất kỳ giả định nào về các chu kỳ cố định. Các thuật toán của chúng tôi rất năng động và bắt đầu với một bảng xếp hạng sạch sẽ mỗi ngày, phân tích các chu kỳ tồn tại ngày nay, dựa trên hành động giá gần đây. Kết quả là bức tranh theo chu kỳ có thể thay đổi hoàn toàn từ ngày này sang ngày khác. Nó không có nghĩa là hình ảnh của ngày hôm qua đột nhiên không hợp lệ. Các chu kỳ của ngày hôm qua có thể vẫn còn diễn ra, nhưng nếu một chu kỳ mạnh hơn xuất hiện, các thuật toán của chúng tôi xác định nó ngay lập tức. Sự đồng thuận của các thuật toán của chúng tôi được trình bày trong chỉ số độc quyền và độc quyền của chúng tôi, Đường trước, dự án chuyển giá theo thời gian bởi một số lượng thanh cụ thể, thường có độ chính xác đáng kinh ngạc.

Hình học Drumond

Hình học Drumond được phát triển và cải tiến trong nhiều năm bởi nhà giao dịch huyền thoại người Canada, Charles Drumond. Drumond Geometry liên quan đến năng lượng của thị trường, như được thể hiện bởi PL chấm, trung bình di chuyển 3 vạch của giá cao, thấp và đóng cửa, dịch chuyển về phía trước bởi một thanh. Mối quan hệ giữa giá và PL Dot chỉ ra xu hướng và sức mạnh. PL Dot luôn luôn được đẩy hoặc làm mới. Khi nó đẩy, giá sẽ biến mất và khi nó được làm mới, giá sẽ quay trở lại PL Dot.

Drumond Geometry là một trong những phương pháp giao dịch mạnh mẽ nhất mà chúng tôi đã gặp. Mặc dù PL Dot là nguyên tắc cốt lõi của Hình học Drumond, nhưng phương pháp giao dịch đầy đủ là vô cùng tinh vi và đòi hỏi nhiều năm nghiên cứu. Drumond đã viết hơn mười cuốn sách về chủ đề này và với sự giúp đỡ của đối tác của mình, Ted Hearne, đã tạo ra một khóa học đa phương tiện gồm 30 bài học. Drumond Geometry bao gồm một tập hợp các đường hỗ trợ và kháng cự độc quyền thường mang lại độ chính xác kỳ lạ về các mục tiêu giá.

Drumond Geometry là một lời khen lý tưởng cho phân tích chu kỳ vì nó chính xác hơn nhiều trong việc xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự so với các chỉ số phân tích kỹ thuật thông thường. Ví dụ, giả sử thị trường hiện đang trong một xu hướng giảm dài, nhưng Đường Presellect đã hướng lên trên, dự đoán một xu hướng tăng trên thị trường. Kiểm tra các chỉ số Hình học của Drumond, bạn có thể thấy rằng giá đã bị phá vỡ hoàn toàn qua một khu vực hỗ trợ chính ở mức 1.000 và khu vực hỗ trợ quan trọng tiếp theo là ở mức 990. Cách chơi tối ưu sẽ là theo dõi thị trường và chờ giá đến khi vào vùng hỗ trợ tiếp theo trước khi vào một vị trí dài.

Heikin-Ashi

Heikin-Ashi là một dẫn xuất khách quan của biểu đồ nến Nhật Bản. Các mẫu hình nến truyền thống thường có giá trị dự đoán đáng kể, nhưng cách giải thích của chúng cho phép nhiều tính chủ quan. Ngoài ra, vì có hơn 100 mẫu hình nến, việc học và áp dụng phương pháp này vào giao dịch của bạn có thể mất nhiều năm học tập và thực hành. Heikin-Ashi vừa đơn giản hóa vừa thể hiện sự phân tích nến, thay thế vô số các mẫu bằng một bộ quy tắc khách quan.

Nến Heikin-Ashi sử dụng các giá trị OHLC được sửa đổi khác biệt đáng kể so với các giá trị OHLC thực. Do đó, trong khi nến Heikin-Ashi có thể trông tương tự như nến truyền thống, chúng không hiển thị giá thực và thực sự là một chỉ số hơn là đại diện thực sự của giá. Nến xanh cho thấy một xu hướng tăng và nến đỏ là một xu hướng giảm. Chúng tôi cũng vẽ biểu đồ PL Dot trên biểu đồ Heikin-Ashi, sử dụng nó để xác nhận thay đổi xu hướng. Một sự thay đổi xu hướng đòi hỏi cả sự thay đổi về màu nến và giá vượt qua PL Dot. Biểu đồ Heikin-Ashi có độ trễ tích hợp của một thanh, nhưng chúng ta có thể bù cho độ trễ này bằng chỉ báo phụ, được tạo bởi Dan Valcu, gọi là Đồng bằng sông hàn, đó là sự khác biệt giữa giá mở và đóng được sửa đổi.

HA Delta là một chỉ số hàng đầu, thường dự đoán thị trường sẽ quay đầu trước nhiều thanh. Khi HA Delta vượt qua đường trung bình di động 3 vạch, điều đó cho thấy khả năng đảo ngược giá. Chúng tôi cũng lưu ý đến giá trị HA Delta liên quan đến các giá trị lịch sử và tìm kiếm sự khác biệt giữa HA Delta và giá cả. HA Delta có thể ồn ào, vì vậy thay vì trung bình di chuyển tiêu chuẩn, chúng tôi sử dụng Trung bình di chuyển Jurik (JMA), làm cơ sở cho HA Delta. JMA là một chỉ số độc quyền được phát triển bởi Mark Jurik của Nghiên cứu Jurik. Nó tương tự như một đường trung bình di động tiêu chuẩn, nhưng sử dụng xử lý tín hiệu tiên tiến để lọc nhiễu mà không gây ra bất kỳ độ trễ nào. Do đó, nếu bạn so sánh biểu đồ Heikin-Ashi của chúng tôi với biểu đồ Heikin-Ashi thông thường, bạn sẽ quan sát biểu đồ của chúng tôi mượt mà hơn và nắm bắt tất cả các tín hiệu hợp lệ giống nhau, nhưng tránh được nhiều điểm tích cực sai.

Tiếp tục với ví dụ được đề cập ở trên, một khi giá đã vào vùng hỗ trợ tại 990, chúng tôi sẽ sử dụng Heikin Ashi và HA Delta để theo dõi xu hướng và tìm kiếm dấu hiệu đảo chiều. Khi HA Delta vượt qua mức trung bình di động 3 vạch, chúng tôi sẽ coi đó là tín hiệu sơ bộ để vào vị trí dài. Nếu chúng ta hung hăng, chúng ta có thể vào ngay lập tức hoặc chúng ta có thể đợi thanh Heikin-Ashi màu xanh lá cây xuất hiện và giá để vượt qua PL Dot trước khi vào. Để tóm tắt chuỗi các sự kiện:

  1. Dòng Presellect dự báo một xu hướng tăng.
  2. Giá đã vào vùng hỗ trợ Hình học Drumond ở mức 990, cho thấy khu vực đảo chiều tiềm năng.
  3. HA Delta vượt qua mức trung bình di động 3 vạch của nó, cho thấy xu hướng tăng sắp xảy ra.
  4. Thanh Heikin-Ashi màu xanh lá cây đầu tiên xuất hiện và giá vượt qua PL Dot, báo hiệu sự đi lên đang diễn ra.

RSX động

RSI là một trong những chỉ số kỹ thuật phổ biến nhất. Nó cho thấy hướng và sức mạnh của xu hướng hiện tại và cảnh báo về mức giá cực đoan. Nó cũng cảnh báo để đảo ngược có thể khi nó phân kỳ từ giá. Tuy nhiên, RSI thông thường khá ồn và có độ dài tĩnh tùy ý, có thể hoặc không thể áp dụng cho điều kiện thị trường hiện tại. Của chúng tôi RSX động chỉ báo giải quyết cả hai vấn đề này.

RSX là một chỉ số độc quyền khác từ Jurik Research. Nó hoạt động tương tự như RSI, ngoại trừ nó sử dụng thuật toán làm mịn không độ trễ tiên tiến của Jurik để lọc nhiễu, dẫn đến một chỉ báo mượt mà và đáng tin cậy hơn nhiều.

Dynamic RSX của chúng tôi sử dụng chỉ báo Jurik RSX, nhưng chúng tôi tự động điều chỉnh độ dài theo chiều dài của chu kỳ hoạt động mạnh nhất trên cơ sở từng thanh. Do đó, Dynamic RSX tự động thích nghi với điều kiện thị trường hiện tại dựa trên độ dài chu kỳ của nó. Cơ hội cho một sự thay đổi xu hướng lớn là lớn nhất khi RSX đạt đến mức cực đoan. Mặc dù RSX có thể duy trì ở mức cực cao trong một thời gian dài, khi xu hướng cuối cùng đã đảo ngược, nó thường mang đến một cơ hội giao dịch lớn. Theo thuật ngữ của Drumond, giá đã di chuyển xa khỏi PL Dot. Giống như một chiếc lò xo kéo dài, nó chứa nhiều năng lượng tiềm năng và là do sự làm mới trở lại PL Dot. Ngược lại, khi RSX uốn khúc quanh đường zero, thị trường có rất ít năng lượng. Trong kịch bản này, các chỉ số khác có thể mang lại tín hiệu hoàn toàn hợp lệ, nhưng việc thiếu năng lượng có thể hạn chế quy mô di chuyển và tiềm năng lợi nhuận.

Tình cảm

Là những người ủng hộ mạnh mẽ cho phân tích kỹ thuật, chúng tôi duy trì rằng giá hiện tại và hành động giá gần đây chứa tất cả thông tin có sẵn về giá trong tương lai. Mặc dù không ai có thể dự đoán tương lai một cách chắc chắn tuyệt đối, chúng tôi có thể dự đoán giá trong tương lai dựa trên hành động giá hiện tại. Phân tích kỹ thuật không quan tâm đến thu nhập, chỉ số kinh tế, thời tiết, chuyển động hành tinh, giá chè ở Trung Quốc hoặc bất cứ điều gì khác có thể ảnh hưởng đến giá cả, bởi vì tất cả thông tin đó đã được tính vào giá. Chúng tôi không quan tâm đến vấn đề vì sao Chúng tôi chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng.

Chưa hết, tình cảm khó lòng bỏ qua.

Tình cảm là duy nhất ở chỗ không giống như hầu hết các yếu tố cơ bản, đó là một chỉ số hàng đầu. Khi một báo cáo kinh tế được công bố, nó có ảnh hưởng ngay lập tức đến giá, nhưng hành động giá dẫn đến báo cáo đó đã phản ánh sự đồng thuận về những gì báo cáo sẽ chứa. Do đó, ngoại trừ tình cảm, các yếu tố cơ bản chủ yếu là các chỉ số tụt hậu và trong bối cảnh giao dịch ngắn hạn, có rất ít giá trị trong việc dự đoán giá trong tương lai.

Nếu chúng ta thể hiện tình cảm bằng thuật ngữ toán học, nó sẽ là một công cụ phái sinh của giá cả. Tình cảm đại diện cho ý kiến của đám đông về giá cả trong tương lai và ở mức cực đoan, đám đông thường sai. Do đó, nếu chúng ta có thể đo lường tình cảm và cảnh giác với các giá trị cực đoan, chúng ta thường có thể kiếm lợi nhuận bằng cách đặt cược chống lại đám đông. Chúng ta có thể giao dịch có lợi nhuận mà không cần xem xét tình cảm, nhưng sẽ không bao giờ đau lòng khi có một công cụ khác theo ý của chúng ta.

Phần kết luận

Chúng tôi hy vọng bài viết này đã hữu ích trong việc minh họa lợi ích của việc sử dụng nhiều phương pháp giao dịch. Các phương pháp giao dịch được đề cập là những phương pháp chúng tôi sử dụng, nhưng chắc chắn có nhiều phương pháp giao dịch khác. Điều quan trọng là tìm ra những gì phù hợp nhất với bạn và khi kết hợp các phương pháp giao dịch, tránh dư thừa bằng cách đảm bảo chúng không bị lỗi.

Thuê bao của chúng tôi Tín hiệu giao dịch PresellectSignals dịch vụ đạt được quyền truy cập vào các giá trị chỉ báo hàng ngày từ hầu hết các phương pháp giao dịch này, bao gồm:

  • Dòng Pres Pres
  • Khu vực hỗ trợ và kháng cự hình học
  • RSX động
  • Heikin-Ashi và HA Delta

Để tìm hiểu thêm về PrescienTrading, hãy truy cập trang web của chúng tôi tại https://www.prescientrading.com

Trả lời