Nyereség a nem összefüggő kereskedési módszertanból

Rajan ChandrasekarUncategorizedSzólj hozzá

Az utca átlépésekor elsősorban a látásérzetet használjuk, de a hallást és az érzékszervet is a rezgések észlelésére használjuk. Minden érzék az utca és a forgalom eltérő ábrázolását eredményezi. Mindegyik igaz, mégis különbözik egymástól. Több korrelálatlan érzék kombinálásával teljesebb képet kapunk környezetünkről.

Hasonlóképpen, a PrescienTrading-nál úgy véljük, hogy piaci ciklusanalitikánk páratlan hatalommal bír a pénzügyi piacok jövőbeli árainak előrejelzésében. Ha csak egy kereskedési módszert kellett választanunk a kereskedelemhez, akkor minden bizonnyal a sajátot választanánk. Nem korlátozódunk azonban csak egy módszertanra, tehát bár a kereskedelemmel kapcsolatos döntéseink alapjául a saját kereskedési módszertanunkra támaszkodunk, gyakran összehasonlítunk más, az alábbiakban tárgyalt, nem összefüggő kereskedési módszerekkel. Ezen módszerek közül többet beépítünk a PrescientSignals keresőjelek szolgáltatásába is.

Ezeknek a kereskedési módszereknek a mindegyike rendkívül hatékony és nyereségesen lehet elszigetelten kereskedni, de mindegyik eltérő perspektívát kínál a piacon. Több szempont figyelembe vételével teljesebb megértést kapunk arról, hogy mit közvetít a piac nekünk.

Az ősi vonal

Mielőtt megvitatnánk más kereskedési módszereket, nézzük át a ciklusok elemzésének történetét, és magyarázzuk el, hogy a megközelítésünk mi különbözik a hagyományos ciklus analízistől.

Edward Dewey és JM Hurst voltak a cikluskutatás úttörői. Számszerűsítették egy jelenséget, amelyet intuitív módon tudunk igaznak lenni. Az összes piac ciklusonként mozog. Ennek oka az, hogy a piacokat olyan emberek irányítják, akiknek érzelmei vannak, amelyeket a természetes ciklusok befolyásolnak. Az egész világegyetem ciklusban mozog. A bolygók mozgásától az árapályig, az évszakokig, a felkelő napig, és minden nap egy ismert ciklusnak megfelelően leereszkedve, a természetben minden ciklikus. A piacokon folyamatos rezgéseket látunk a félelem és a kapzsiság között. Az árak emelkedésével az emberek kapzsivá válnak, és egyre több vásárló vesz részt a piacon. Egy bizonyos (kiszámítható) ponton az ár eléri a szélsőséges szintet, a kereskedők elkezdenek nyereségüket felhasználni, és az ár csökkenni kezd. Ezen a ponton a félelem tartózkodik, és az ár gyorsabban eshet. Mivel a félelem erősebb érzelmek, mint a kapzsiság, az ár gyorsabban esik le, mint emelkedik.

Noha a félelem és a kapzsiság lehet az ár fő mozgatórugója, sok másodlagos ciklikus hatás befolyásolja a piacot. Például a mezőgazdasági termékek árát befolyásolják az időjárási viszonyok, amelyek maguk is ciklikusak. A fémeket gazdasági ciklusok befolyásolják, amelyek magukat más ciklusok is befolyásolják. Így az adott piacon sok ciklus fog működni, és minden piacnak megvan a saját egyedi ciklikus aláírása. A ciklusanalízis célja egyszerűen a ciklusok azonosítása. Nem érdekli, mi okozza a ciklusokat. Az egyetlen gondunk, hogy meghatározzuk, mely ciklusok játszanak szerepet, az egyes ciklusok hossza (frekvencia) és ereje (amplitúdója) mellett.

Dewey még a számítógépek feltalálása előtt végezte kutatását. Hurst hozzáférést kapott a korai számítógépekhez, de a feldolgozási teljesítmény apró része volt annak, amit ma megvan, még telefonjainkban és óráinkban is. A valós idejű ciklus elemzése nem volt praktikus, ezért a fix ciklusok azonosítására összpontosítottak. Hurst kifejlesztett egy nominális ciklusmodellt, amely azonosította az 1 naptól 18 évig terjedő ciklusokat. Ez a modell korlátozott eltéréseket tesz lehetővé a ciklusokban, de azon a feltevésen alapul, hogy a rögzített ciklusok léteznek. Talán az ő napján ez igaz volt, és bizonyos mértékig ez igaz ma is. A világ azonban sokkal bonyolultabbá vált. Manapság a piacok nagyrészt elektronikus formában kereskednek, és sok piac nyitva van a nap 24 órájában. A számítógépes kereskedelmi modellek megjelenésével, valamint a kormányok, a fedezeti alapok és az intézményi kereskedelem növekvő manipulációjával a ciklusok sokkal összetettebbé váltak, megnehezítve a jövedelmező kereskedelmet rögzített ciklusok felhasználásával. A ciklusok továbbra is léteznek, de most mozgó célpont.

David Hickson a Sentient Trader a mai piaci cikluskutatás egyik vezető gondolkodója. David készítette Sentient Trader, Hurst kutatásain alapuló kiváló ciklusanalitikai platform. Kétségkívül ő a Hurst-ciklusok legelső élő hatósága. Miközben nagyszerűen csodáljuk David munkáját, úgy véljük, hogy a Hurst-ciklusok eredendő gyengesége abban rejlik, hogy feltételezik a rögzített ciklushosszok létezését. Az Sentient Trader rugalmas abban a tekintetben, hogy lehetővé tegye az ettől a rögzített ciklustól való eltérést, de megkérdőjelezzük, hogy miért kell kezdeni egy rögzített ciklushosszúval, majd kompenzálni az elkerülhetetlen változásokat?

Ciklikus elemző algoritmusaink nem tesznek feltételezéseket a rögzített ciklusokról. Algoritmusaink dinamikusak, és minden nap tiszta táblával kezdődnek, és a jelenlegi ciklusokat elemzik a közelmúltbeli árművelet alapján. Ennek eredményeként a ciklikus kép napról napra teljesen megváltozhat. Ez nem azt jelenti, hogy a tegnapi kép hirtelen érvénytelen. Lehet, hogy a tegnapi ciklusok továbbra is játszanak, de ha erősebb ciklus jelentkezik, algoritmusaink azonnal azonosítják. Algoritmusaink konszenzusát az egyedi és védett indikátorunk, a Ősi vonal, amely előre megadja az előrejelzést egy meghatározott számú sávval, gyakran elképesztő pontossággal.

Dobos geometria

Dobos geometria A legendás kanadai kereskedő, Charles Drummond sok éven át fejlesztette és finomította. A Drummond Geometry a piac energiájával foglalkozik, a PL Dot, a magas, az alsó és a záró ár 3 bar-os mozgó átlaga, egy barrel tovább haladva. Az ár és a PL pont közötti kapcsolat a trend irányát és erejét jelzi. A PL pont mindig nyomja vagy frissíti. Ha megnyomja, az ár elmozdul, és amikor felfrissül, az ár visszatér a PL Dot felé.

A Drummond Geometry az egyik legerősebb kereskedelmi módszer, amellyel szembesültünk. Noha a PL pont a Drummond Geometry alapelve, a teljes kereskedési módszer rendkívül kifinomult és évekig tartó tanulmányokat igényel. Drummond több mint tíz könyvet írt a témáról, élettársa, Ted Hearne segítségével pedig 30 órás multimédiás tanfolyamot készített. A Drummond Geometry saját védõ- és ellenállásvonalakkal rendelkezik, amelyek gyakran hihetetlen pontosságot eredményeznek az árcélok szempontjából.

A Drummond Geometry ideális kiegészítés a ciklusok elemzéséhez, mivel sokkal pontosabban határozza meg a támasztó és ellenállási területeket, mint a hagyományos műszaki elemző mutatók. Tegyük fel például, hogy a piac jelenleg hosszú hanyatlásban van, de az őskori vonal felfelé fordult, és előrejelzi a piac fellendülését. Megvizsgálva a Drummond geometriai mutatókat, láthatjuk, hogy az ár egyértelműen áttörött egy fő támogatási területen 1000-nél, a következő jelentős támogatási terület pedig 990-nél. Az optimális játék a piac nyomon követése, és várjon, amíg az ár belép a következő támogatási zónába. mielőtt hosszú pozícióba lépne.

Heikin-Ashi

Heikin-Ashi a japán gyertyatartó ábrázolásának objektív származéka. A hagyományos gyertyatartó minták gyakran jelentős prediktív értéket képviselnek, de értelmezésük sok szubjektivitást tesz lehetővé. Ezenkívül, mivel több mint 100 gyertyatartó-minta létezik, ennek a módszertannak a megtanulása és alkalmazása a kereskedelemben évekig tartó tanulmányokat és gyakorlatokat igényelhet. A Heikin-Ashi egyszerûsíti és objektívebbé teszi a gyertyatartó-elemzést, helyettesítve a számtalan mintát objektív szabályrendszerrel.

A Heikin-Ashi gyertyák módosított OHLC értékeket használnak, amelyek jelentősen különböznek a valódi OHLC értékektől. Így, bár a Heikin-Ashi gyertyák hasonlóak lehetnek a hagyományos gyertyákhoz, nem mutatják a valódi árakat, és valójában inkább mutató, mint az ár valódi ábrázolása. A zöld gyertya növekvő tendenciát, a piros gyertya pedig csökkenő tendenciát jelez. A PL pontot a Heikin-Ashi diagramra is ábrázoljuk, felhasználva a trendváltozások megerősítésére. A trendváltozáshoz mind a gyertya színének, mind az ár megváltoztatásához szükség van a PL pont átlépésére. A Heikin-Ashi diagramoknak beépített egy sávja van, de ezt a késést kompenzálhatjuk egy másodlagos mutatóval, amelyet a Dan Valcu, hívják HA Delta, amely a különbség a módosított nyitott és zárt árak között.

A HA Delta vezető mutató, amely gyakran előre jelzi, hogy a piac több sávot előre megfordít. Amikor a HA Delta átlépte a 3 sáv mozgóátlagát, ez jelzi az ár lehetséges megfordítását. Felhívjuk a figyelmet a HA Delta értékére a történelmi értékekhez viszonyítva, és keresjük a HA Delta és az ár közötti eltéréseket. A HA Delta zajos lehet, tehát a szokásos mozgó átlag helyett a Jurik mozgó átlag (JMA), mint a HA Delta alapja. A JMA védjegyes mutató, amelyet Mark Jurik fejlesztett ki a Jurik Research. Ez hasonló a szokásos mozgó átlaghoz, de fejlett jelfeldolgozást használ a zaj szűrésére, késés nélkül. Ha tehát összehasonlítja a Heikin-Ashi grafikonjainkat a hagyományos Heikin-Ashi grafikonokkal, akkor megfigyelheti, hogy a diagramok simaabbak és ugyanazokat az érvényes jeleket fogják elérni, de elkerülhető a hamis pozitív eredmények sokasága.

Folytatva a fent említett példát, mihelyt az ár a támogatási zónába érte el a 990-et, Heikin Ashi-t és HA-deltat használtuk a tendencia figyelésére és a visszafordulás jeleinek keresésére. Amikor a HA Delta átlépte a 3 sáv mozgóátlagát, ezt előzetes jelnek tekintettük, hogy belépjünk a hosszú helyzetbe. Ha agresszív vagyunk, azonnal beléphetünk, vagy várhatunk egy zöld Heikin-Ashi sáv megjelenésére és árat, hogy átlépjünk a PL-ponton, mielőtt belépünk. Az események sorozatának áttekintése:

  1. A Prescient Line előrejelzést mutatott a fellendülésről.
  2. Az ár a Drummond Geometry támogatási zónába lépett be 990-en, ami egy lehetséges fordítási területet jelez.
  3. A HA Delta három sáv mozgó átlaga fölött kereszteződött, jelezve, hogy a fellendülés hamarosan megjelenik.
  4. Megjelenik az első zöld Heikin-Ashi sáv, és az ár keresztezi a PL pontot, jelezve, hogy a fellendülés folyamatban van.

Dinamikus RSX

Az RSI az egyik legnépszerűbb műszaki mutató. Megmutatja a jelenlegi trend irányát és erősségét, és figyelmeztet a szélsőséges árszintekre. Ezenkívül figyelmeztet az esetleges visszafordításokra is, ha az áratól eltér. A hagyományos RSI azonban meglehetősen zajos, és önkényes statikus hosszúságú, amely lehet, vagy nem alkalmazható a jelenlegi piaci körülményekre. a Dinamikus RSX A mutató mindkét kérdéssel foglalkozik.

Az RSX a Jurik Research másik szabadalmaztatott mutatója. Ugyanúgy működik, mint az RSI, azzal a különbséggel, hogy a Jurik fejlett zéró késésű simítási algoritmusát használja a zaj szűrésére, ami sokkal simább és megbízhatóbb mutatót eredményez.

A Dynamic RSX rendszerben a Jurik RSX indikátort használja, ám bár dinamikusan beállítjuk a hosszúságot a legerősebb aktív ciklus hosszához bar-by-bar alapon. Így a Dynamic RSX automatikusan alkalmazkodik a jelenlegi piaci feltételekhez, ciklushossza alapján. A nagy trendváltozás lehetősége a legnagyobb, ha az RSX extrém szintet ér el. Noha az RSX hosszú ideig extrém szinten maradhat, amikor a trend végül megfordul, gyakran nagy kereskedési lehetőséget jelent. Drummond szempontjából az ár messze elhaladt a PL Dot-tól. Mint egy feszített rugó, sok potenciális energiát tartalmaz, és frissítésre várható a PL Dot számára. Ezzel szemben, amikor az RSX a nulla vonal körül kanyarodik, a piacnak kevés energiája van. Ebben a forgatókönyvben más mutatók tökéletesen érvényes jeleket adhatnak, de az energiahiány korlátozhatja a mozgás méretét és a profitpotenciált.

Érzés

Mint a technikai elemzés erőteljes támogatói, fenntartjuk, hogy a jelenlegi ár és a legutóbbi árműveletek tartalmaznak minden rendelkezésre álló információt a jövőbeli árról. Bár senki sem tudja előre jelezni a jövőt abszolút bizonyosan, a jövőbeli árakat a jelenlegi árművelet alapján tudjuk megtervezni. A műszaki elemzés nem törődik a jövedelmekkel, a gazdasági mutatókkal, az időjárással, a bolygók mozgásával, a tea árával Kínában vagy bármi mással, amely esetlegesen befolyásolhatja az árat, mert mindazt az információt már figyelembe vették az árban. Nem érdekli a „miért”. Csak a végeredményt érdekeljük.

És mégis, az érzelmeket nehéz figyelmen kívül hagyni.

Az érzés egyedülálló, hogy a legtöbb alapvető tényezőtől eltérően ez egy vezető mutató. Amikor egy gazdasági jelentést tesznek közzé, azonnali hatással van az árra, de a jelentéshez vezető árművelet már tükrözi a konszenzust abban, hogy a jelentés mit fog tartalmazni. Így - az érzelmektől eltekintve - az alapvető tényezők többnyire elmaradtak, és a rövid távú kereskedelem szempontjából kevés értékkel bírnak a jövőbeli ár előrejelzésében.

Ha matematikai értelemben fejezzük ki az érmet, akkor az az ár származéka lenne. Az érzelem képviseli a tömeg véleményét a jövőbeli árról, és szélsőséges szinteken a tömeg általában tévedett. Ezért, ha mérni tudjuk az érzelmeket és figyelmeztetünk a szélsőséges értékekre, gyakran profitálhatunk a tömeg elleni fogadásokkal. Kereskedhetünk jövedelmezően az érzelmek figyelembevétele nélkül, de soha nem fáj, ha újabb eszköz áll a rendelkezésünkre.

Következtetés

Reméljük, hogy ez a cikk hasznosnak bizonyította a több kereskedési módszer alkalmazásának előnyeit. Az általunk említett kereskedési módszereket használjuk, de minden bizonnyal sok más kereskedési módszertan is létezik. A legfontosabb az, hogy megtalálja azt, amelyik az Ön számára legmegfelelőbb, és amikor a kereskedési módszereket ötvözi, kerülje el a redundanciát annak biztosításával, hogy azok nem korrelálnak.

Előfizetők a mi PrescientSignals kereskedési jelek a szolgáltatás hozzáférést kap a napi mutatóértékekhez a legtöbb ilyen kereskedési módszertan közül, ideértve:

  • Az ősi vonal
  • Drummond geometria tartó és ellenálló területek
  • Dinamikus RSX
  • Heikin-Ashi és HA Delta

Ha többet szeretne megtudni a PrescienTradingról, látogasson el weboldalunkra: https://www.prescientrading.com

Vélemény, hozzászólás?