Apabila menyeberang jalan, kami menggunakan penglihatan kami, tetapi kami juga menggunakan pendengaran dan rasa sentuhan kami untuk mengesan getaran. Setiap pengertian memberi kita gambaran yang berbeza dari jalan dan lalu lintas. Mereka semua benar, tetapi mereka semua berbeza. Dengan menggabungkan pelbagai deria tanpa naluri, kita mendapat gambaran yang lebih lengkap mengenai persekitaran kita.

Begitu juga, pada PrescienTrading, kami percaya analisis kitaran pasaran kami memberikan kuasa yang tiada tandingan untuk meramalkan harga masa hadapan dalam pasaran kewangan. Sekiranya kita terpaksa memilih hanya satu kaedah perdagangan untuk berdagang, kita pasti memilih sendiri. Bagaimanapun, kita tidak terhad kepada hanya satu metodologi, jadi ketika kita bergantung pada metodologi perdagangan kita sendiri sebagai asas dari semua keputusan perdagangan kita, kita sering melakukan pemeriksaan terhadap metodologi dagangan yang tidak diterjemahkan yang dibahas di bawah ini. Kami juga menggabungkan beberapa metodologi ini ke dalam perkhidmatan isyarat perdagangan PrescientSignals.

Setiap metodologi dagangan sangat kuat dan boleh didagangkan secara menguntungkan secara berasingan, tetapi masing-masing memberi perspektif yang berbeza di pasaran. Dengan mempertimbangkan pelbagai perspektif, kami dapat memahami lebih lengkap mengenai apa yang dikomunikasikan kepada kami.

Talian Prescient

Sebelum kita membincangkan metodologi dagangan lain, mari kita semak sejarah analisis kitaran dan menerangkan bagaimana pendekatan kami berbeza daripada analisis kitaran konvensional.

Edward Dewey dan JM Hurst adalah pelopor penyelidikan kitaran. Mereka mengkuantifikasi fenomena yang secara intuitif kita tahu benar. Semua pasaran bergerak dalam kitaran. Ini kerana pasaran dikawal oleh orang yang mempunyai emosi, yang dipengaruhi oleh kitaran semulajadi. Seluruh alam semesta bergerak dalam kitaran. Dari pergerakan planet ke pasang surut, ke musim, hingga matahari terbit dan menetapkan setiap hari mengikut kitaran yang diketahui, segala sesuatu dalam alam adalah kitaran. Di pasaran, kita melihat ayunan berterusan antara ketakutan dan tamak. Apabila naik harga, orang menjadi tamak dan lebih ramai pembeli mencurahkan ke pasaran. Pada titik tertentu (boleh diramal), harga mencapai paras yang melampau, peniaga mula mengambil keuntungan dan harga mula jatuh. Pada ketika ini, ketakutan berlaku dan harga mungkin jatuh lebih cepat. Oleh kerana ketakutan adalah emosi yang lebih kuat daripada tamak, harganya cenderung jatuh lebih cepat daripada meningkat.

Walaupun ketakutan dan ketamakan adalah pemacu harga utama, terdapat banyak pengaruh kitaran sekunder yang berbeza bergantung kepada pasaran. Sebagai contoh, harga komoditi pertanian dipengaruhi oleh corak cuaca, yang merupakan kitaran. Logam dipengaruhi oleh kitaran ekonomi, yang dipengaruhi oleh kitaran lain. Oleh itu, dalam pasaran tertentu, akan terdapat banyak kitaran di tempat kerja dan setiap pasaran akan mempunyai tandatangan siklus uniknya sendiri. Matlamat analisis kitaran hanya untuk mengenal pasti kitaran. Kami tidak peduli apa yang menyebabkan kitaran. Satu-satunya kebimbangan kami adalah untuk menentukan kitaran mana yang sedang bermain bersama dengan panjang (kekerapan) dan kekuatan (amplitud) setiap kitaran.

Dewey melakukan penyelidikannya sebelum komputer dicipta. Hurst mempunyai akses kepada komputer awal, tetapi kuasa pemprosesan adalah sebahagian kecil daripada apa yang kita ada hari ini, walaupun dalam telefon dan jam tangan kita. Analisis kitaran masa nyata tidak praktikal, jadi mereka memberi tumpuan kepada mengenal pasti kitaran tetap. Hurst membangunkan model kitaran nominal yang mengenal pasti kitaran dari 1 hari hingga 18 tahun panjang. Model ini membolehkan variasi terhad dalam kitaran, tetapi berdasarkan kepada premis yang menetapkan kitaran tetap. Mungkin pada zamannya, itu benar dan setakat tertentu, memang benar hari ini. Bagaimanapun, dunia menjadi lebih rumit. Pada masa kini, pasaran kebanyakannya didagangkan secara elektronik dan banyak pasaran terbuka 24/7. Dengan munculnya model perdagangan berkomputer, bersama-sama dengan peningkatan manipulasi pasaran oleh kerajaan, dana lindung nilai dan perdagangan institusi, kitaran telah menjadi lebih kompleks, menjadikannya sukar untuk berdagang dengan menguntungkan dengan menggunakan kitaran tetap. Siklus masih wujud, tetapi kini sasaran yang bergerak.

David Hickson daripada Trader Sentient adalah salah seorang pemikir terkemuka dalam penyelidikan kitaran pasaran hari ini. Daud dicipta Trader Sentient, platform analisis kitaran yang sangat baik berdasarkan kajian Hurst. Beliau tidak boleh dipertikaikan sebagai pihak berkuasa hidup utama pada kitaran Hurst. Walaupun kami sangat mengagumi kerja David, kami percaya kitaran Hurst mempunyai kelemahan yang wujud kerana mereka mengandaikan kewujudan panjang kitaran tetap. Peniaga Sentral adalah fleksibel dari segi membenarkan sisihan daripada kitaran tetap ini, tetapi kita mempersoalkan mengapa kita perlu bermula dengan panjang kitaran tetap dan kemudian mengimbangi perubahan yang tidak dapat dielakkan?

Algoritma analisis kitaran kami tidak membuat sebarang anggapan mengenai kitaran tetap. Algoritma kami dinamik dan bermula dengan slate bersih setiap hari, menganalisis kitaran yang wujud hari ini, berdasarkan tindakan harga terkini. Hasilnya ialah gambaran kitaran mungkin berubah dari satu hari ke seterusnya. Ini tidak bermakna gambar semalam tiba-tiba tidak sah. Siklus semalam mungkin masih dalam permainan, tetapi jika kitaran yang lebih kuat muncul, algoritma kami mengenal pasti dengan segera. Konsensus algoritma kami dibentangkan dalam petunjuk unik dan proprietari kami, iaitu Garis prescient, yang memproyeksikan harga ke hadapan dalam masa dengan bilangan bar tertentu, selalunya dengan ketepatan yang mengejutkan.

Drummond Geometry

Drummond Geometry telah dibangunkan dan ditapis selama bertahun-tahun oleh peniaga Kanada yang terkenal, Charles Drummond. Drummond Geometry memperkatakan tenaga pasaran, seperti yang dinyatakan oleh PL Dot, purata bergerak 3 bar, harga tinggi, rendah dan penutup, beralih ke hadapan oleh satu bar. Hubungan antara harga dan PL Dot menunjukkan arah trend dan kekuatan. PL Dot sentiasa sama ada menolak atau menyegarkan. Apabila ia menolak, harga sedang bergerak dan apabila ia menyegarkan, harga bergerak kembali ke arah PL Dot.

Drummond Geometry adalah salah satu metodologi perdagangan yang paling kuat yang kami hadapi. Walaupun PL Dot adalah prinsip teras Drummond Geometry, metodologi perdagangan penuh sangat canggih dan memerlukan tahun pengajian. Drummond telah menulis lebih daripada sepuluh buku tentang subjek dan dengan bantuan rakannya, Ted Hearne, mencipta kursus multimedia 30 pelajaran. Drummond Geometry termasuk satu set proprietari sokongan dan garis rintangan yang sering menghasilkan ketepatan yang luar biasa dari segi sasaran harga.

Drummond Geometry adalah pujian yang ideal untuk analisis kitaran kerana ia jauh lebih tepat pada mengenal pasti kawasan sokongan dan rintangan daripada petunjuk analisis teknikal konvensional. Contohnya, katakan pasaran sedang dalam aliran menurun yang panjang, tetapi Line Prescient telah menaik ke atas, meramalkan peningkatan dalam pasaran. Memeriksa indikator Drummond Geometry, anda dapat melihat bahawa harga telah dibersihkan dengan jelas melalui kawasan sokongan utama pada 1,000 dan kawasan sokongan penting seterusnya adalah pada 990. Permainan yang optimum adalah memonitor pasaran dan menunggu harga telah memasuki zon sokongan berikutnya sebelum memasuki kedudukan yang panjang.

Heikin-Ashi

Heikin-Ashi adalah derivatif objektif carta candlestick Jepun. Corak lilin tradisional sering mempunyai nilai ramalan yang ketara, tetapi interpretasi mereka membolehkan banyak subjektiviti. Selain itu, kerana terdapat lebih daripada 100 pola candlestick, belajar dan menerapkan metodologi ini untuk perdagangan anda boleh mengambil masa bertahun-tahun belajar dan amalan. Heikin-Ashi menyederhanakan dan menonjolkan analisis candlestick, menggantikan pelbagai corak dengan set peraturan yang objektif.

Lilin Heikin-Ashi menggunakan nilai-nilai OHLC diubahsuai yang berbeza dengan nilai OHLC yang sebenar. Jadi, sementara lilin Heikin-Ashi mungkin kelihatan sama dengan lilin tradisional, mereka tidak menunjukkan harga sebenar dan benar-benar lebih daripada penunjuk daripada perwakilan sebenar harga. Lilin hijau menandakan aliran menaik dan lilin merah aliran menurun. Kami juga merancang PL Dot pada carta Heikin-Ashi, menggunakannya untuk mengesahkan perubahan trend. Perubahan trend memerlukan kedua-dua perubahan dalam warna lilin dan harga menyeberangi PL Dot. Grafik Heikin-Ashi mempunyai lag terbina dalam satu bar, tetapi kita boleh mengimbangi lag ini menggunakan penunjuk sekunder, yang dicipta oleh Dan Valcu, dipanggil HA Delta, yang merupakan perbezaan di antara harga yang dibuka dan tutup diubah suai.

HA Delta adalah petunjuk utama, selalunya meramalkan pasaran menukarkan beberapa bar terlebih dahulu. Apabila HA Delta melintasi purata bergerak 3-bar, itu menandakan kemungkinan pembalikan harga. Kami juga mengambil perhatian nilai HA Delta berkaitan dengan nilai sejarah dan mencari perbezaan antara HA Delta dan harga. HA Delta boleh bising, jadi sebagai ganti purata bergerak standard, kami menggunakannya Jurik Moving Average (JMA), sebagai asas untuk HA Delta. JMA adalah penunjuk proprietari yang dibangunkan oleh Mark Jurik dari Jurik Penyelidikan. Ia sama dengan purata bergerak biasa, tetapi menggunakan pemprosesan isyarat lanjutan untuk menapis bunyi bising tanpa memperkenalkan sebarang lag. Oleh itu, jika anda membandingkan carta Heikin-Ashi dengan carta Heikin-Ashi konvensional, anda akan melihat carta kami lebih lancar dan menangkap semua isyarat sah yang sama, tetapi mengelakkan banyak daripada positif palsu.

Melanjutkan dengan contoh yang disebutkan di atas, apabila harga telah memasuki zon sokongan pada 990, kami akan menggunakan Heikin Ashi dan HA Delta untuk memantau trend dan mencari tanda pembalikan. Apabila HA Delta melintasi purata bergerak 3 bar, kami akan mengambilnya sebagai isyarat awal untuk memasuki kedudukan lama. Sekiranya kita agresif, kita boleh memasuki segera, atau kita boleh menunggu bar Heikin-Ashi hijau untuk muncul dan harga untuk menyeberangi PL Dot sebelum masuk. Untuk merakam turutan peristiwa:

1. The Prescient Line meramalkan peningkatan.
2. Harga memasuki zon sokongan Drummond Geometry pada 990, menunjukkan potensi pembalikan kawasan.
3. HA Delta menyeberang di atas purata bergerak 3-bar, menunjukkan peningkatan ini akan berlaku.
4. Bar hijau Heikin-Ashi pertama muncul dan harga melintasi PL Dot, menandakan peningkatan sedang dijalankan.

RSX Dinamik

RSI adalah salah satu petunjuk teknikal yang paling popular. Ia menunjukkan arah dan kekuatan trend semasa dan memberi amaran kepada tahap harga yang melampau. Ia juga memberi amaran kemungkinan pembalikan apabila ia menyimpang dari harga. Walau bagaimanapun, RSI konvensional agak bising dan mempunyai panjang statik sewenang-wenang, yang mungkin atau mungkin tidak terpakai kepada keadaan pasaran semasa. Kami RSX Dinamik penunjuk alamat kedua-dua isu ini.

RSX adalah satu lagi petunjuk eksklusif dari Jurik Research. Ia berfungsi dengan cara yang sama seperti RSI, kecuali ia menggunakan algoritma pelepasan sifar lagik maju untuk menyaring bunyi bising, menghasilkan penunjuk yang lebih lancar dan lebih dipercayai.

RSX Dinamik kami menggunakan penunjuk Jurik RSX, tetapi kami secara dinamik menyesuaikan panjang kepada panjang kitaran aktif terkuat pada dasar bar-by-bar. Dengan itu, Dynamic RSX secara automatik menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran semasa berdasarkan panjang kitarannya. Peluang perubahan kecenderungan utama adalah lebih besar apabila RSX mencapai tahap yang melampau. Walaupun RSX boleh kekal pada tahap yang melampau untuk masa yang lama, apabila trend akhirnya terbalik, ia sering memberikan peluang perdagangan yang besar. Dalam istilah Drummond, harga telah berpindah jauh dari PL Dot. Seperti musim bunga yang diregangkan, ia mengandungi banyak tenaga yang berpotensi dan dijangka akan disegarkan kembali ke PL Dot. Sebaliknya, apabila RSX melayang di sekitar garisan sifar, pasaran mempunyai sedikit tenaga. Dalam senario ini, penunjuk lain mungkin menghasilkan isyarat yang sah, tetapi kekurangan tenaga boleh mengehadkan saiz langkah dan potensi keuntungan.

Sentimen

Sebagai penyokong kuat analisis teknikal, kami mengekalkan harga semasa dan harga harga baru-baru ini mengandungi semua maklumat yang ada mengenai harga masa hadapan. Walaupun tiada siapa yang dapat meramalkan masa depan dengan kepastian mutlak, kita boleh memproyeksikan harga masa depan berdasarkan tindakan harga semasa. Analisis teknikal tidak peduli dengan pendapatan, indikator ekonomi, cuaca, pergerakan planet, harga teh di China atau apa-apa lagi yang mungkin menjejaskan harga, kerana semua maklumat itu telah difaktorkan ke dalam harga. Kami tidak peduli dengan "mengapa". Kami hanya peduli pada hasil akhir.

Namun, sentimen sukar untuk diabaikan.

Sentimen adalah unik kerana tidak seperti kebanyakan faktor asas, ia adalah petunjuk utama. Apabila laporan ekonomi diumumkan, ia mempunyai pengaruh langsung ke atas harga, tetapi tindakan harga yang membawa kepada laporan itu sudah mencerminkan kesepakatan mengenai apa yang akan dimuatkan oleh laporan tersebut. Oleh itu, kecuali untuk sentimen, asas kebanyakan penunjuk yang tertinggal dan dalam konteks perdagangan jangka pendek, mempunyai nilai yang sedikit dalam meramalkan harga masa depan.

Sekiranya kita ingin menyatakan sentimen dalam istilah matematik, ia akan menjadi derivatif harga. Sentimen mewakili pendapat orang ramai tentang harga masa depan dan pada tahap yang melampau, orang ramai biasanya salah. Oleh itu, jika kita dapat mengukur sentimen dan berjaga-jaga untuk nilai-nilai ekstrem, kita sering boleh mendapat keuntungan dengan pertaruhan terhadap orang ramai. Kita boleh berdagang dengan menguntungkan tanpa mempertimbangkan sentimen, tetapi tidak menyakitkan untuk mempunyai alat lain yang boleh kita lakukan.

Kesimpulannya

Kami berharap artikel ini dapat membantu dalam menggambarkan manfaat menggunakan pelbagai kaedah dagangan. Metodologi dagangan yang disebutkan adalah yang kita gunakan, tetapi ada banyak metodologi perdagangan yang lain. Kuncinya adalah untuk mencari apa yang paling sesuai untuk anda dan apabila menggabungkan metodologi perdagangan, elakkan berlebihan dengan memastikan ia tidak dikelirukan.

Pelanggan kepada kami Isyarat dagangan PrescientSignals perkhidmatan mendapatkan akses kepada nilai penunjuk harian dari kebanyakan metodologi perdagangan, termasuk:

• Talian Prescient
• Kawasan sokongan dan rintangan Drummond Geometry
• RSX Dinamik
• Heikin-Ashi dan HA Delta

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai PrescienTrading, layari laman web kami di https://www.prescientrading.com