상관없는 거래 방법론에서 이익
길을 건널 때는 주로 시력을 사용하지만 청각과 접촉 감을 사용하여 진동을 감지합니다. 각 감각은 우리에게 거리와 교통의 다른 표현을 제공합니다. 그들은 모두 사실이지만 모두 다릅니다. 서로 관련이없는 여러 감각을 결합함으로써 환경에 대한보다 완벽한 그림을 얻을 수 있습니다.
마찬가지로 PrescienTrading에서도 시장주기 분석이 금융 시장의 미래 가격을 예측하는 데 탁월한 힘을 제공한다고 생각합니다. 우리가 거래 할 거래 방법을 하나만 선택해야한다면, 우리 자신의 거래 방법을 선택했을 것입니다. 그러나 우리는 단지 하나의 방법론에만 국한되지 않으므로 모든 거래 결정의 기초로 자체 거래 방법론을 사용하지만 종종 아래에서 논의되는 다른 상관없는 거래 방법론과 교차 점검합니다. 또한이 방법론 중 몇 가지를 PrescientSignals 거래 신호 서비스에 통합합니다.
이러한 각 거래 방법론은 매우 강력하고 독립적으로 수익성있게 거래 될 수 있지만 시장에 대해 다른 관점을 제공합니다. 여러 관점을 고려함으로써 우리는 시장이 우리에게 무엇을 말하고 있는지에 대한 더 완전한 이해를 얻습니다.
Prescient Line
다른 거래 방법론에 대해 논의하기 전에주기 분석 히스토리를 검토하고 기존주기 분석과 어떻게 다른지 설명하십시오.
Edward Dewey와 JM Hurst는 사이클 연구의 선구자였습니다. 그들은 우리가 직관적으로 알고있는 현상을 정량화했습니다. 모든 시장은 주기적으로 움직입니다. 시장은 감정이있는 사람들에 의해 통제되기 때문에 자연 순환에 영향을받습니다. 전체 우주가 주기적으로 움직입니다. 알려진주기에 따라 행성의 움직임에서 조류, 계절, 태양의 상승 및 설정에 이르기까지 자연의 모든 것이 주기적입니다. 시장에서 우리는 두려움과 탐욕 사이에서 지속적인 진동을 봅니다. 가격이 상승함에 따라 사람들은 탐욕스러워지고 점점 더 많은 구매자들이 시장에 쏟아집니다. 특정 (예측 가능한) 시점에서 가격은 극단적 인 수준에 도달하고 거래자는 이익을 얻기 시작하고 가격은 떨어지기 시작합니다. 이 시점에서 두려움이 멈춰지고 가격이 더 빨리 떨어질 수 있습니다. 두려움은 탐욕보다 강한 감정이기 때문에 가격은 상승하는 것보다 빠르게 떨어집니다.
두려움과 탐욕이 가격의 주요 동인이 될 수 있지만 시장에 따라 다양한 이차적 인 주기적 영향이 있습니다. 예를 들어, 농산물 가격은 날씨 패턴에 영향을받습니다. 금속은 경제 사이클에 의해 영향을 받고, 다른 사이클에 의해 영향을받습니다. 따라서 어떤 시장에서든 많은 사이클이 진행될 것이며 각 시장에는 고유 한 주기적 서명이있을 것입니다. 사이클 분석의 목표는 단순히 사이클을 식별하는 것입니다. 우리는주기의 원인을 신경 쓰지 않습니다. 우리의 유일한 관심사는 각 사이클의 길이 (주파수) 및 강도 (진폭)와 함께 사용중인 사이클을 결정하는 것입니다.
듀이는 컴퓨터가 발명되기 전에 그의 연구를하고있었습니다. 허스트는 초기 컴퓨터에 액세스 할 수 있었지만, 처리 능력은 오늘날 휴대폰과 시계 에서조차 우리가 가진 것의 작은 부분이었습니다. 실시간 사이클 분석은 비실용적이어서 고정 사이클을 식별하는 데 중점을 두었습니다. Hurst는 1 일에서 18 년까지의주기를 식별하는 공칭주기 모델을 개발했습니다. 이 모델은주기의 변동을 제한 할 수 있지만 고정주기가 존재한다는 전제에 기초합니다. 아마도 그의 시대에 그것은 사실이었고 어느 정도는 오늘날에도 사실이었습니다. 그러나 세상은 훨씬 더 복잡해졌습니다. 오늘날 시장은 대부분 전자적으로 거래되며 많은 시장이 연중 무휴로 개방됩니다. 정부, 헤지 펀드 및 기관 거래에 의한 시장 조작의 증가와 함께 전산화 된 거래 모델의 출현으로 사이클이 훨씬 더 복잡해져 고정 사이클을 사용하여 수익성있게 거래하기가 어려워졌습니다. 사이클은 여전히 존재하지만 이제는 움직이는 목표입니다.
데이비드 son 슨 상인 상인 오늘날 시장주기 연구의 주요 사상가 중 하나입니다. 다윗이 창조 함 상인 상인허스트의 연구를 기반으로 한 우수한 사이클 분석 플랫폼. 그는 허스트 사이클에서 의심 할 여지없이 최고의 생명 권위자입니다. 우리는 David의 연구에 크게 감탄하지만 허스트 사이클은 고정 사이클 길이의 존재를 전제한다는 점에서 본질적인 약점이 있다고 생각합니다. Sentient Trader는 이러한 고정 사이클과의 편차를 허용하는 측면에서 융통성이 있지만, 고정 사이클 길이로 시작한 다음 불가피한 변동을 보상해야하는 이유에 대해 의문을 갖고 있습니까?
우리의 사이클 분석 알고리즘은 고정 사이클에 대한 가정을하지 않습니다. 우리의 알고리즘은 역동적이고 매일 깨끗한 슬레이트로 시작하여 최근 가격 조치를 기반으로 현재 존재하는주기를 분석합니다. 결과적으로 주기적 그림이 하루에서 다음 날로 완전히 바뀔 수 있습니다. 어제의 사진이 갑자기 유효하지 않다는 의미는 아닙니다. 어제의주기는 여전히 유효하지만 더 강한주기가 발생하면 알고리즘이이를 즉시 식별합니다. 알고리즘의 합의는 고유하고 독점적 인 지표 인 Prescient Line, 지정된 막대 수만큼 가격을 제시하며 종종 놀라운 정확도를 제공합니다.
드럼 몬드 기하학
드럼 몬드 기하학 전설적인 캐나다 상인 Charles Drummond가 수년에 걸쳐 개발하고 개선했습니다. Drummond Geometry는 다음과 같이 시장의 에너지를 처리합니다. PL 도트고가, 저가, 종가의 3 바 이동 평균은 1 바 앞당겨졌습니다. 가격과 PL 도트의 관계는 추세 방향과 강도를 나타냅니다. PL 도트는 항상 밀거나 상쾌합니다. 가격이 상승하면 가격이 하락하고 상쾌 할 때 가격이 PL Dot쪽으로 다시 이동합니다.
Drummond Geometry는 우리가 직면 한 가장 강력한 거래 방법 중 하나입니다. PL Dot이 Drummond Geometry의 핵심 원칙이지만 전체 거래 방법은 매우 정교하며 수년간의 연구가 필요합니다. Drummond는이 주제에 관해 10 권이 넘는 책을 저술했으며 파트너 인 Ted Hearne의 도움으로 30 레슨 멀티미디어 코스를 만들었습니다. Drummond Geometry에는 독점적 인 지지대와 저항선이 포함되어있어 가격 목표면에서 볼 수없는 정확성을 제공합니다.
Drummond Geometry는 기존 기술 분석 지표보다지지 및 저항 영역을 식별하는 데 훨씬 정확하기 때문에 사이클 분석에 이상적입니다. 예를 들어, 시장이 현재 장기 하락 추세에 있지만 Prescient Line이 상승하여 시장의 상승을 예측한다고 가정합니다. Drummond Geometry 지표를 살펴보면 1,000의 주요 지원 영역을 통해 가격이 깨끗하게 깨졌으며 다음 주요 지원 영역이 990에 있음을 알 수 있습니다. 최적의 플레이는 시장을 모니터링하고 가격이 다음 지원 영역에 들어갈 때까지 기다리는 것입니다. 긴 위치에 들어가기 전에.
헤이 킨 아시
헤이 킨 아시 일본 촛대 차트의 객관적인 파생물입니다. 전통적인 촛대 패턴은 종종 중요한 예측 값을 갖지만 해석은 많은 주관성을 허용합니다. 또한 100 가지가 넘는 캔들 스틱 패턴이 있기 때문에이 방법을 배우고 거래에 적용하는 데 몇 년의 연구와 실습이 필요할 수 있습니다. Heikin-Ashi는 촛대 분석을 단순화하고 객관화하여 수많은 패턴을 객관적인 규칙 세트로 대체합니다.
Heikin-Ashi 양초는 실제 OHLC 값과 크게 다른 수정 된 OHLC 값을 사용합니다. 따라서 Heikin-Ashi 양초는 전통적인 양초와 비슷하게 보일 수 있지만 실제 가격을 나타내지 않으며 실제로 가격을 나타내는 것보다 더 많은 지표입니다. 녹색 양초는 상승 추세를 나타내고 빨간 양초는 하락 추세를 나타냅니다. 또한 트렌드 변화를 확인하기 위해 Heikin-Ashi 차트에 PL 도트를 플로팅합니다. 추세 변화에는 양초 색상과 PL Dot을 교차하는 가격의 변화가 모두 필요합니다. Heikin-Ashi 차트에는 막대가 1 개 내장되어 있지만 보조 지표를 사용하여이 지연을 보완 할 수 있습니다. 댄 발쿠,라고 하 델타이는 수정 된 공개 가격과 마감 가격의 차이입니다.
HA Delta는 선도적 인 지표이며 종종 시장이 몇 차례 사전에 바뀔 것으로 예측합니다. HA Delta가 3bar 이동 평균을 초과하면 가격 반전 가능성이 있음을 나타냅니다. 또한 역사적 가치와 관련하여 HA 델타 가치를 기록하고 HA 델타와 가격 사이의 차이를 찾습니다. HA Delta는 시끄러울 수 있으므로 표준 이동 평균 대신에 주릭 이동 평균 (HMA)의 기초로 (JMA). JMA는 Mark Jurik의 독자적인 지표입니다. 주릭 리서치. 표준 이동 평균과 비슷하지만 고급 신호 처리를 사용하여 지연을 발생시키지 않고 노이즈를 필터링합니다. 따라서 Heikin-Ashi 차트와 기존 Heikin-Ashi 차트를 비교하면 차트가 더 매끄럽고 동일한 유효한 신호를 모두 포착하지만 많은 오탐을 피할 수 있습니다.
위에서 언급 한 예를 계속하면 가격이 990에서 지원 영역에 진입하면 Heikin Ashi와 HA Delta를 사용하여 추세를 모니터링하고 반전 표시를 찾습니다. HA Delta가 3 바 이동 평균을 초과 할 때, 우리는이를 장거리 진입을위한 예비 신호로 간주합니다. 우리가 공격적이라면 즉시 입장하거나 녹색 Heikin-Ashi 바가 나타날 때까지 기다렸다가 입장하기 전에 PL Dot을 통과하는 가격을 정할 수 있습니다. 이벤트 순서를 요약하면 다음과 같습니다.
- Prescient Line은 상승을 예측했습니다.
- 가격이 990에서 Drummond Geometry 지원 영역에 진입하여 반전 가능성이 있음을 나타냅니다.
- HA Delta는 3 바 이평선을 넘어서서 상승세가 임박했음을 나타냅니다.
- 첫 번째 녹색 Heikin-Ashi 막대가 나타나고 가격이 PL Dot을 교차하여 상승세가 진행 중임을 알립니다.
다이나믹 RSX
RSI는 가장 널리 사용되는 기술 지표 중 하나입니다. 현재 추세의 방향과 강점을 보여주고 극단적 인 가격 수준을 경고합니다. 또한 가격에서 벗어날 때 가능한 반전을 경고합니다. 그러나, 종래의 RSI는 상당히 시끄럽고 임의의 정적 길이를 가지며, 이는 현재 시장 조건에 적용 가능하거나 적용 불가능할 수있다. 우리의 다이나믹 RSX 표시기는이 두 가지 문제를 모두 해결합니다.
RSX는 Jurik Research의 또 다른 독점 지표입니다. Jurik의 고급 제로 래그 스무딩 알고리즘을 사용하여 노이즈를 필터링하여 훨씬 더 부드럽고 안정적인 표시기를 생성한다는 점을 제외하면 RSI와 동일한 방식으로 작동합니다.
당사의 Dynamic RSX는 Jurik RSX 표시기를 사용하지만 길이를 막대 단위로 가장 강한 활성 사이클의 길이로 동적으로 조정합니다. 따라서 Dynamic RSX는주기 길이에 따라 현재 시장 상황에 자동으로 적응합니다. RSX가 극한 수준에 도달하면 주요 추세 변경 기회가 가장 큽니다. RSX는 오랫동안 극단적 인 수준을 유지할 수 있지만, 추세가 마침내 반전 될 때 종종 큰 거래 기회를 제공합니다. Drummond 용어로, 가격은 PL Dot에서 멀어졌습니다. 신축 된 스프링과 같이, 이는 많은 잠재적 에너지를 포함하며 PL 도트로 다시 새로 고침해야합니다. 반대로, RSX가 제로 라인 주변을 구불 구불하게 할 때 시장에는 에너지가 거의 없습니다. 이 시나리오에서 다른 지표는 완벽하게 유효한 신호를 산출 할 수 있지만 에너지 부족으로 인해 이동 규모와 수익 잠재력이 제한 될 수 있습니다.
감정
기술적 분석의 강력한 지지자로서 현재 가격과 최근 가격 조치에는 미래 가격에 대한 모든 정보가 포함되어 있습니다. 절대 확실성으로 미래를 예측할 수있는 사람은 없지만 현재 가격 조치를 기반으로 미래 가격을 예상 할 수 있습니다. 기술 분석은 모든 정보가 이미 가격에 반영되어 있기 때문에 수입, 경제 지표, 날씨, 행성의 움직임, 중국의 차 가격 또는 가격에 영향을 줄 수있는 다른 것에 대해서는 신경 쓰지 않습니다. 우리는“왜”에 관심이 없습니다. 우리는 최종 결과에만 관심이 있습니다.
그러나 감정은 무시하기가 어렵습니다.
감정은 가장 근본적인 요소와 달리 주요 지표라는 점에서 독특합니다. 경제 보고서가 발표되면 가격에 즉각적인 영향을 미치지 만 해당 보고서로 이어지는 가격 조치는 이미 보고서에 포함될 내용에 대한 합의를 반영합니다. 따라서 정서를 제외하고는 펀더멘털은 대부분 지표가 뒤떨어져 있고 단기 거래의 맥락에서 미래 가격을 예측하는 데 거의 가치가 없습니다.
우리가 수학적 용어로 감정을 표현한다면, 그것은 가격의 파생물이 될 것입니다. 감정은 미래 가격에 대한 군중의 의견을 나타내며 극단적 인 수준에서는 군중이 일반적으로 잘못되었습니다. 그러므로 우리가 감정을 측정하고 극단적 인 가치를 경계 할 수 있다면, 종종 군중에 베팅하여 이익을 얻을 수 있습니다. 우리는 투자 심리를 고려하지 않고 수익성있게 거래 할 수 있지만 다른 도구를 사용하는 것이 결코 아프지 않습니다.
결론
이 기사가 여러 거래 방법론 사용의 이점을 설명하는 데 도움이 되었기를 바랍니다. 언급 된 거래 방법론은 우리가 사용하는 방법이지만, 확실히 다른 많은 거래 방법론이 있습니다. 열쇠는 귀하에게 가장 적합한 것을 찾고 거래 방법론을 결합 할 때 상호 관련성을 보장함으로써 중복을 피하십시오.
우리의 구독자 PrescientSignals 거래 신호 서비스는 다음을 포함하여 대부분의 거래 방법론에서 일일 지표 값에 액세스합니다.
- Prescient Line
- Drummond Geometry 지원 및 저항 영역
- 다이나믹 RSX
- 헤이 킨 아시와 HA 델타
PrescienTrading에 대한 자세한 내용은 당사 웹 사이트를 방문하십시오. https://www.prescientrading.com
