عند عبور الشارع ، نستخدم حاسة البصر بشكل أساسي ، لكننا نستخدم أيضًا السمع وشعورنا باللمس لاكتشاف الاهتزازات. يوفر لنا كل معنى تمثيلًا مختلفًا للشارع وحركة المرور. كلهم صحيحون ، لكنهم جميعا مختلفون. من خلال الجمع بين حواس متعددة غير مرتبطة ، نكتسب صورة أكثر اكتمالًا لبيئتنا.

وبالمثل ، في PrescienTrading ، نعتقد أن تحليلات دورة السوق لدينا توفر قوة لا مثيل لها في التنبؤ بالأسعار المستقبلية في الأسواق المالية. إذا كان علينا اختيار منهجية تداول واحدة فقط للتداول بها ، فسنختار بالتأكيد طريقة التداول الخاصة بنا. ومع ذلك ، فنحن لا نقتصر على منهجية واحدة فقط ، لذلك بينما نعتمد على منهجية التداول الخاصة بنا كأساس لجميع قرارات التداول الخاصة بنا ، فإننا غالبًا ما نتحقق من منهجيات التداول غير المرتبطة الأخرى التي تمت مناقشتها أدناه. نقوم أيضًا بدمج العديد من هذه المنهجيات في خدمة إشارات التداول PrescientSignals الخاصة بنا.

كل من هذه المنهجيات التجارية قوية للغاية ويمكن تداولها بشكل مربح في عزلة ، ولكن كل منها يوفر وجهة نظر مختلفة في السوق. من خلال النظر في وجهات نظر متعددة ، نكتسب فهماً أكمل لما يتصل به السوق لنا.

خط Prescient

قبل أن نناقش منهجيات التداول الأخرى ، دعونا نراجع تاريخ تحليل الدورات ونشرح كيف يختلف نهجنا عن تحليل الدورات التقليدية.

كان إدوارد ديوي وجيه إم هورست رائدا في أبحاث الدورة. لقد حددوا كميّة ظاهرة نعلمها حدسيًا. جميع الأسواق تتحرك في دورات. ذلك لأن الأسواق تتحكم فيها أشخاص لديهم مشاعر ، تتأثر بالدورات الطبيعية. الكون كله يتحرك في دورات. من حركة الكواكب إلى المد والجزر ، إلى المواسم ، إلى شروق الشمس والغروب كل يوم وفقًا لدورة معروفة ، كل شيء في الطبيعة دوري. في الأسواق ، نرى تذبذبًا مستمرًا بين الخوف والجشع. مع ارتفاع الأسعار ، أصبح الناس جشعين والمزيد والمزيد من المشترين يصب في السوق. عند نقطة معينة (يمكن التنبؤ بها) ، يصل السعر إلى مستوى متطرف ، ويبدأ التجار في جني أرباحهم ويبدأ السعر في الانخفاض. عند هذه النقطة ، يتماسك الخوف وقد ينخفض السعر بشكل أسرع. نظرًا لأن الخوف هو عاطفة أقوى من الجشع ، يميل السعر إلى الانخفاض بشكل أسرع من ارتفاعه.

في حين أن الخوف والجشع قد يكونان الدوافع الرئيسية للسعر ، إلا أن هناك العديد من التأثيرات الدورية الثانوية التي تختلف تبعًا للسوق. على سبيل المثال ، يتأثر سعر السلع الزراعية بأنماط الطقس ، والتي هي نفسها دورية. تتأثر المعادن بالدورات الاقتصادية التي تتأثر هي الأخرى بالدورات الأخرى. وبالتالي في أي سوق معين ، سيكون هناك العديد من الدورات في العمل وسيكون لكل سوق توقيع دوري فريد من نوعه. الهدف من تحليل الدورة هو ببساطة تحديد الدورات. نحن لا نهتم ما الذي يسبب الدورات. شاغلنا الوحيد هو تحديد الدورات التي يتم تشغيلها جنبًا إلى جنب مع طول (تردد) وقوة (سعة) كل دورة.

كان ديوي يقوم بأبحاثه قبل اختراع أجهزة الكمبيوتر. تمكنت شركة Hurst من الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر المبكرة ، لكن قوة المعالجة كانت جزءًا صغيرًا مما لدينا اليوم ، حتى في هواتفنا وساعاتنا. كان تحليل دورة الوقت الفعلي غير عملي ، لذلك ركزوا على تحديد الدورات الثابتة. طورت هيرست نموذجًا لدورة اسمية حددت دورات تتراوح بين يوم واحد و 18 عامًا. يتيح هذا النموذج تباينًا محدودًا في الدورات ، ولكنه يعتمد على فرضية وجود دورات ثابتة. ربما كان هذا صحيحًا في أيامه ، وإلى حد ما ، كان هذا صحيحًا اليوم. ومع ذلك ، أصبح العالم أكثر تعقيدًا. في الوقت الحاضر ، يتم تداول الأسواق في الغالب إلكترونيًا والعديد من الأسواق مفتوحة 24/7. مع ظهور نماذج التداول المحوسبة ، إلى جانب زيادة التلاعب بالأسواق من جانب الحكومات وصناديق التحوط والتداول المؤسسي ، أصبحت الدورات أكثر تعقيدًا ، مما يجعل من الصعب التداول بشكل مربح باستخدام دورات ثابتة. دورات لا تزال موجودة ، لكنها الآن هدف متحرك.

ديفيد هيكسون من التاجر المستبد هي واحدة من المفكرين البارزين في أبحاث دورة السوق اليوم. ديفيد خلق التاجر المستبد، منصة تحليلات دورة ممتازة تستند إلى أبحاث هيرست. إنه بلا شك السلطة الأهم في دورات هورست. بينما نحن معجبون بعمل ديفيد إلى حد كبير ، نعتقد أن دورات هورست لديها ضعف متأصل في أنها تفترض وجود أطوال دورة ثابتة. يتمتع Sentient Trader بالمرونة من حيث السماح بالانحراف عن هذه الدورات الثابتة ، ولكننا نتساءل عن سبب حاجتنا إلى البدء بطول دورة ثابت ثم تعويض التباين الذي لا مفر منه؟

لا تقدم خوارزميات تحليل الدورة أي افتراضات حول الدورات الثابتة. خوارزمياتنا ديناميكية وتبدأ بقائمة نظيفة كل يوم ، وتحلل الدورات الموجودة اليوم ، بناءً على حركة السعر الأخيرة. والنتيجة هي أن الصورة الدورية قد تتغير تمامًا من يوم إلى آخر. هذا لا يعني أن صورة الأمس غير صحيحة فجأة. ربما لا تزال دورات الأمس قيد التشغيل ، ولكن إذا ظهرت دورة أقوى ، فإن الخوارزميات لدينا تحددها على الفور. يتم تقديم إجماع خوارزمياتنا في مؤشرنا الفريد والمملوك خط Prescient، والذي يعرض السعر للأمام في الوقت المناسب بعدد محدد من الأعمدة ، وغالبًا ما يكون ذلك بدقة مذهلة.

دراموند الهندسة

دراموند الهندسة تم تطويره وصقله على مدار سنوات عديدة بواسطة التاجر الكندي الأسطوري ، تشارلز دراموند. Drummond Geometry يتعامل مع طاقة السوق ، كما عبر عنها PL نقطة، المتوسط المتحرك ل 3 أعمدة من الأسعار المرتفعة والمنخفضة والإغلاق ، تحول إلى الأمام بشريط واحد. تشير العلاقة بين السعر و PL Dot إلى اتجاه الاتجاه وقوته. إن PL Dot هي إما الدفع أو التحديث دائمًا. عندما يتم الدفع ، يتحرك السعر بعيدًا وعندما يكون منعشًا ، يتحرك السعر مرة أخرى نحو نقطة PL.

Drummond Geometry هي واحدة من أقوى منهجيات التداول التي واجهناها. على الرغم من أن PL Dot هي المبدأ الأساسي في Drummond Geometry ، إلا أن منهجية التداول الكاملة معقدة للغاية وتتطلب سنوات من الدراسة. قام Drummond بكتابة أكثر من عشرة كتب حول هذا الموضوع وبمساعدة شريكه Ted Hearne ، قام بإنشاء دورة تعليمية متعددة الوسائط تتكون من 30 درسًا. يتضمن Drummond Geometry مجموعة خاصة من خطوط الدعم والمقاومة التي غالباً ما تعطي دقة خارقة من حيث أهداف السعر.

Drummond Geometry هي مجاملة مثالية لتحليل الدورات لأنها أكثر دقة بكثير في تحديد مناطق الدعم والمقاومة من مؤشرات التحليل الفني التقليدية. على سبيل المثال ، لنفترض أن السوق حاليًا في اتجاه هبوطي طويل ، ولكن خط Prescient قد ارتفع للأعلى ، متوقعًا حدوث طفرة في السوق. عند فحص مؤشرات Drummond Geometry ، يمكنك أن ترى أن السعر قد اخترق منطقة الدعم الرئيسية عند 1000 وأن منطقة الدعم المهمة التالية هي عند 990. وستكون أفضل طريقة هي مراقبة السوق والانتظار حتى دخل سعر سمسم إلى منطقة الدعم التالية قبل الدخول في موقف طويل.

Heikin العشي

Heikin العشي هو مشتق موضوعي من رسم الشموع اليابانية. غالبًا ما يكون لأنماط الشموع التقليدية قيمة تنبؤية كبيرة ، لكن تفسيرها يسمح بالكثير من الذاتية. بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لوجود أكثر من 100 نموذج من الشموع ، فإن تعلم هذه المنهجية وتطبيقها على التداول الخاص بك قد يستغرق سنوات من الدراسة والممارسة. يقوم Heikin-Ashi بتبسيط تحليل الشموع ومعارضته ، واستبدال عدد لا يحصى من الأنماط بمجموعة موضوعية من القواعد.

تستخدم شموع Heikin-Ashi قيم OHLC المعدلة التي تختلف اختلافًا كبيرًا عن قيم OHLC الحقيقية. وبالتالي ، في حين أن شموع Heikin-Ashi قد تشبه الشموع التقليدية ، إلا أنها لا تُظهر الأسعار الحقيقية وهي في الحقيقة مؤشر أكثر من تمثيل حقيقي للسعر. تشير الشموع الخضراء إلى اتجاه صعودي وشموع حمراء اتجاه هبوطي. نحن أيضًا نرسم نقطة PL على مخطط Heikin-Ashi ، ونستخدمها لتأكيد تغييرات الاتجاه. يتطلب تغيير الاتجاه تغييرًا في لون الشمعة وسعر عبور نقطة PL. تحتوي مخططات Heikin-Ashi على تأخر مدمج من شريط واحد ، ولكن يمكننا تعويض هذا التأخير باستخدام مؤشر ثانوي ، تم إنشاؤه بواسطة دان فالكو، اتصل ها دلتاوهو الفرق بين أسعار الفتح والإغلاق المعدلة.

تعتبر HA Delta مؤشرًا رئيسيًا ، وغالبًا ما تتنبأ السوق بتحول العديد من الحانات مسبقًا. عندما يعبر HA Delta متوسطه المتحرك 3 أعمدة ، فهذا يشير إلى انعكاس محتمل للسعر. نلاحظ أيضًا قيمة HA Delta بالنسبة إلى القيم التاريخية ونبحث عن الاختلافات بين HA Delta والسعر. HA Delta يمكن أن يكون صاخبة ، لذلك بدلاً من المتوسط المتحرك القياسي ، نستخدم Jurik Moving Average (JMA) ، كأساس ل HA دلتا. JMA هو مؤشر الملكية التي وضعتها مارك Jurik من بحوث جوريك. يشبه المتوسط المتحرك القياسي ، لكنه يستخدم معالجة إشارة متقدمة لتصفية الضوضاء دون تقديم أي تأخير. وبالتالي ، إذا قارنت مخططات Heikin-Ashi مع مخططات Heikin-Ashi التقليدية ، فستلاحظ أن مخططاتنا أكثر سلاسة وتلتقط جميع الإشارات الصحيحة ، مع تجنب العديد من الإيجابيات الخاطئة.

واستمرارًا للمثال المذكور أعلاه ، بمجرد دخول السعر إلى منطقة الدعم عند 990 ، كنا نستخدم Heikin Ashi و HA Delta لمراقبة الاتجاه والبحث عن انعكاس. عندما يعبر HA Delta متوسطه المتحرك بثلاثة أعمدة ، نأخذ ذلك كإشارة أولية للدخول في الصفقة الطويلة. إذا كنا عدوانيين ، فيمكننا الدخول فورًا ، أو يمكننا انتظار ظهور شريط Heikin-Ashi الأخضر والسعر لعبور نقطة PL قبل الدخول. لتلخيص تسلسل الأحداث:

1. يتوقع خط Prescient حدوث طفرة.
2. دخل السعر إلى منطقة دعم Drummond Geometry في 990 ، مما يشير إلى منطقة انعكاس محتملة.
3. عبر HA Delta مستوى متوسطه المتحرك 3 أعمدة ، مما يدل على أن الارتفاع كان وشيكًا.
4. يظهر أول شريط Heikin-Ashi الأخضر ويتقاطع السعر مع نقطة PL ، مما يشير إلى أن التحسن جار.

RSX الديناميكي

مؤشر القوة النسبية هو واحد من أكثر المؤشرات الفنية شعبية. يوضح اتجاه وقوة الاتجاه الحالي ويحذر من مستويات الأسعار القصوى. كما ينبهك إلى الانعكاسات المحتملة عندما ينحرف عن السعر. ومع ذلك ، فإن مؤشر القوة النسبية التقليدي صاخب للغاية وله طول ثابت تعسفي ، والذي قد يكون أو لا يكون قابلاً للتطبيق على حالة السوق الحالية. لنا RSX الديناميكي مؤشر يعالج كل هذه القضايا.

RSX هو مؤشر ملكية أخرى من Jurik Research. إنه يعمل بنفس الطريقة مثل مؤشر القوة النسبية RSI ، باستثناء أنه يستخدم خوارزمية تجانس Jurik المتطورة للتخلي عن الصفر لتصفية الضوضاء ، مما يؤدي إلى مؤشر أكثر سلاسة وأكثر موثوقية.

يستخدم Dynamic RSX مؤشر Jurik RSX ، لكننا نقوم بضبط الطول ديناميكيًا لطول أقوى دورة نشطة على أساس كل شريط على حدة. وبالتالي ، تتكيف Dynamic RSX تلقائيًا مع حالة السوق الحالية استنادًا إلى أطوال دوراتها. تكون فرصة حدوث تغيير رئيسي في الاتجاه أكبر عندما تصل RSX إلى المستوى الأقصى. على الرغم من أن RSX يمكن أن تظل عند مستوى متطرف لفترة طويلة ، عندما ينعكس الاتجاه أخيرًا ، إلا أنه غالبًا ما يوفر فرصة تداول كبيرة. بعبارات Drummond ، تحرك السعر بعيدًا عن PL Dot. مثل الينابيع الممتدة ، فإنه يحتوي على الكثير من الطاقة الكامنة ومن المقرر أن يعود إلى PL نقطة. على العكس من ذلك ، عندما تتعرج RSX حول خط الصفر ، فإن السوق لديه القليل من الطاقة. في هذا السيناريو ، قد تسفر المؤشرات الأخرى عن إشارات صالحة تمامًا ، لكن نقص الطاقة قد يحد من حجم الحركة وإمكانية الربح.

عاطفة

بوصفنا مؤيدين قويين للتحليل الفني ، فإننا نؤكد أن السعر الحالي وحركة السعر الأخيرة تحتوي على جميع المعلومات المتاحة عن السعر المستقبلي. في حين لا يمكن لأحد التنبؤ بالمستقبل على وجه اليقين المطلق ، إلا أنه يمكننا توقع الأسعار المستقبلية بناءً على حركة السعر الحالية. لا يهتم التحليل الفني بالأرباح أو المؤشرات الاقتصادية أو الطقس أو حركة الكواكب أو سعر الشاي في الصين أو أي شيء آخر يمكن أن يؤثر على السعر ، لأن كل هذه المعلومات قد تم وضعها بالفعل في السعر. نحن لا نهتم "لماذا". نحن نهتم فقط بالنتيجة النهائية.

ومع ذلك ، من الصعب تجاهل الشعور.

الشعور فريد من نوعه في أنه على عكس معظم العوامل الأساسية ، فهو مؤشر رئيسي. عندما يتم الإعلان عن تقرير اقتصادي ، يكون له تأثير مباشر على السعر ، لكن حركة السعر التي سبقت ذلك التقرير تعكس بالفعل الإجماع حول ما سيحتوي عليه التقرير. وبالتالي ، باستثناء المعنويات ، فإن العوامل الأساسية متأخرة في الغالب ، وفي سياق التداول على المدى القصير ، ليس لها قيمة تذكر في التنبؤ بالسعر المستقبلي.

إذا أردنا التعبير عن المشاعر من الناحية الرياضية ، فسيكون ذلك مشتقًا من السعر. تمثل المعنويات رأي الحشد بشأن السعر المستقبلي وعند المستويات القصوى ، يكون الحشد خطأً. لذلك ، إذا استطعنا قياس المعنويات وتنبهنا للقيم المتطرفة ، فغالبًا ما يمكننا الربح عن طريق المراهنة على الحشد. يمكننا التداول بشكل مربح دون التفكير في المشاعر ، لكن لا يؤلمنا أبدًا وجود أداة أخرى تحت تصرفنا.

استنتاج

نأمل أن تكون هذه المقالة مفيدة في توضيح فائدة استخدام منهجيات التداول المتعددة. منهجيات التداول المذكورة هي تلك التي نستخدمها ، ولكن هناك بالتأكيد العديد من منهجيات التداول الأخرى. المفتاح هو العثور على الأفضل بالنسبة لك ، وعند الجمع بين منهجيات التداول ، تجنب التكرار عن طريق ضمان عدم ارتباطها.

المشتركين لدينا إشارات التداول PrescientSignals وصول الخدمة إلى قيم المؤشرات اليومية من معظم منهجيات التداول هذه ، بما في ذلك:

• خط Prescient
• مناطق دعم ومقاومة هندسة Drummond
• RSX الديناميكي
• هيكين آشي ودلتا ها

لمعرفة المزيد حول PrescienTrading ، تفضل بزيارة موقعنا على https://www.prescientrading.com